发布日期：2024-08-21 03:59 点击次数：144
根据付息方案，本期债券品种一“19建房04”的票面利率为3.50%股票配资网平台网址，本次付息每手(面值1000元)“19建房04”派发利息人民币35.00元(含税)。
本站消息，7月25日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0494元，累计净值为1.0494元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
百嘉百盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.67%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为李泉，李泉于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.92%。
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